Perpetuals.com Ltd. (Nasdaq: PDC) („Perpetuals.com“ oder das „Unternehmen“), ein reguliertes Finanztechnologieunternehmen, das Blockchain-Infrastruktur und künstliche Intelligenz kombiniert, um den Handel mit digitalen Vermögenswerten zu transformieren, gab heute den erfolgreichen Abschluss eines BayesShield™ KI-Pilotprogramms (das „BayesShield™ KI-Pilotprogramm“) bekannt.
Der Pilotversuch hat die Fähigkeit des Systems demonstriert, 92% der verlustbringenden Privatanleger-Trades im BTC-USD-PERP Perpetual-Futures-Markt herauszufiltern, basierend auf Backtests, bei denen das System mit den tatsächlichen Handelsentscheidungen von Privatanlegern aus dem vergangenen Jahr getestet wurde.
Das BayesShield™ KI-Pilotprogramm validierte die firmeneigenen maschinellen Lernmodelle des Unternehmens durch die Analyse historischer Handelsaktivitäten von Privatanlegern im Bitcoin-Perpetual-Futures-Markt. Bei der Anwendung auf 12 Monate mit realen Handelsdaten von Privatanlegern identifizierte das KI-System erfolgreich 92 % der Trades, die letztendlich zu Verlusten für Privatanleger geführt hätten.
„Diese Pilotprogramm-Ergebnisse übertreffen unsere Erwartungen und bestätigen langjährige Forschung zum Handelsverhalten von Privatanlegern“, sagte Patrick Gruhn, CEO und Gründer von Perpetuals.com. „Die Daten zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Verluste von Privatanlegern in Märkten für gehebelte Derivate vorhersehbar und vermeidbar ist. BayesShield™ stellt einen Paradigmenwechsel dar, wie Handelsplattformen ihre Nutzer schützen können, während zugleich die Marktintegrität gewahrt bleibt.“
Inmitten des aktuellen Abschwungs der Kryptowährungskurse, der die Widerstandsfähigkeit der Händler durch scharfe Preiskorrekturen auf die Probe gestellt hat, demonstriert das BayesShield™ KI-Pilotprogramm zum Beispiel praktischen Nutzen. Seine prädiktive Intelligenz identifiziert und beispielsweise die Mehrheit der verlustbringenden Trades vor der Ausführung blockiert, bietet kritischen Schutz in turbulenten Märkten und stärkt gleichzeitig die fundamentale Robustheit und das langfristige Wachstumspotenzial von Kryptowährungen.
Das BayesShield™ KI-Pilotprogramm analysiert die spezifischen Gewinn- und Verlustprofile einzelner Händler und identifizierte Muster in der kollektiven Marktstimmung, um die Gewinn-/Verlustwahrscheinlichkeit in Echtzeit zu berechnen. Das System soll Produktemittenten – wie Optionsschreibern, Market Makern und Derivateplattformen – helfen, Absicherungsstrategien zu optimieren und gleichzeitig verbesserten Schutz für Privatanleger zu bieten.
„Der Privatanleger-Derivatemarkt hat historisch auf einem Modell basiert, bei dem die Mehrheit der Teilnehmer Geld verliert“, sagte Patrick Gruhn. „BayesShield™ verändert diese Dynamik grundlegend. Indem wir vorhersagen, welche Trades wahrscheinlich scheitern werden, bevor sie ausgeführt werden, können wir Handelsumgebungen schaffen, die sowohl ethischer als auch nachhaltiger für alle Teilnehmer sind.“
Aufbauend auf dem Erfolg des Pilotprogramms hat Perpetuals.com die vollständige Entwicklung der BayesShield™ KI-Pilotplattform begonnen. Das Produktionssystem wird mit einem der größten jemals zusammengestellten Datensätze für Privatanlegerhandel auf NVIDIA-Hardware trainiert:
• Über 11,7 Milliarden einzelne Privatanleger-Trades über mehrere Jahre Marktaktivität.
• Mehr als 1 Million einzigartige Nutzerhandelshistorien, die statistisch signifikante Verhaltensmuster liefern.
• Kryptowährungs-Spotmärkte einschließlich Bitcoin, Ethereum und wichtige Altcoins.
• Kryptowährungsderivate, einschließlich Perpetual Futures, Optionen und gehebelte Produkte.
• Traditionelle Aktienmärkte, die assetübergreifende Mustererkennung und Modellvalidierung ermöglichen.
• Schutz von Privatanlegern durch prädiktive Intelligenz.
Die Ankündigung fällt mit dem erfolgreichen Abschluss der technischen Integration von Perpetuals.com nach der Business Combination mit EarlyWorks Co., Ltd. zusammen. Diese Integration konsolidierte Technologie-Stacks, operative Infrastruktur und Datensysteme zu einer einheitlichen Plattform. Die neu gestaltete Website unter perpetuals.com dient nun als zentrale Anlaufstelle für alle Produkte und Dienstleistungen, einschließlich der Kronos X® Exchange-Suite, Perpetuals Vault Verwahrungslösungen, Ledgera Cross-Chain-Infrastruktur, PerpetualPay.net und Tokenisierungsdiensten, was die erweiterten Fähigkeiten und die vereinheitlichte Markenidentität des Unternehmens widerspiegelt.
Das BayesShield™ KI-Pilotprogramm positioniert Perpetuals.com als ein Unternehmen zur Bewältigung systemischer Ineffizienzen und ethischer Bedenken im Derivatehandel von Retail Tradern – ein Segment, das aufgrund hoher Verlustraten von Retail Tradern weltweit zunehmender regulatorischer Prüfung ausgesetzt ist.
Perpetuals.com plant, das BayesShield™ KI-Pilotprogramm in seiner regulierten Handelsinfrastruktur einzusetzen, einschließlich einer von Dritten betriebenen, von der CySEC autorisierten MiFID II-lizenzierten Multilateralen Handelsplattform, wobei eine breite kommerzielle Einführung für die zweite Jahreshälfte geplant ist. Institutionelle Partner, Handelsplattformen und Produktemittenten, die an einem frühen Zugang oder Integrationsgesprächen interessiert sind, können das Unternehmen über perpetuals.com kontaktieren.